周末增量信息来袭
这波春季市场波动,其启动时间点恰在春节假期后的首个交易日,而回顾过去,众多股票在1月初便触及了上一轮调整的最低点,至今已过去了整整两个月。
目前,AI和机器人板块正处于景气高峰,这一现象无人质疑。展望未来,即便在产业层面未出现重大变革,股价的波动往往也多由市场情绪所驱动。
因此,从本周起,我们的讨论焦点更多转向了市场话题,例如周二,情绪锚tw企稳,再加上当晚铁子的阿里大单,这个订单在众人意料之中,股价在此之前已有显著上涨。基于这一情况,当时我们判断,若周三铁子的封单力度足够强劲,那么整个AI领域仍有望被给予更高的评价。
科技部门连续三天进行修复工作,然而到了周五,却遭遇了一系列问题,包括agent之间的争执、大华抢夺订单、发布订单公告的企业可能面临取消的风险,以及各种中国版的问题。
个人认为,许多事情在事后回顾更为适宜。目前,阿里的资本支出计划已完全对外公布,企业遵循合规合法的途径获取订单,依照交易所的规定进行公告披露,并且得到了积极的正面响应。在宏观层面,此次会议的高层领导也给予了大力支持并鼓励科技企业持续发展。那么,为何阿里不允许他人进行此类操作呢?并非意味着若你没有订单公告,他便会下跌;唯有当核心品种持续上涨,板块的整体水平才能得以提升。
关于agent邀请码的问题,及时处理总比日后引发更大麻烦为佳;抛开此事不谈,agent的整体方向并无问题;随后,BAT也将推出自己的产品;本质上,这还是硬货经过一番炒作后变得柔软,只需将其视为正常的市场轮动即可。
往后观察,我们需思考这科技发展还能延伸至何方;目前,仅有铁子一家的企业作为后续的支撑点。若这种更替还能持续攀升,那么科技行业仍有望持续繁荣;因此,我们无需陷入那些相互诋毁的言辞中。若连铁子都无法胜任,那短期内我们便需调整对未来的预期。
一季报的窗口期即将来临,业绩的好坏无疑会带来显著的不同。事实上,同期中标阿里的其他几家企业在周五的表现同样强劲。其中,或许存在一些与中国星际之门重叠的个别标的,关于此事的真伪我并不了解。因此,我将其归入有订单的类别。在这些股票中,大部分属于20cm的品种,股性表现都不错。此外,同一产业链下,还有我在节前就开始关注的阿里基建相关品种。实际上,近期许多股票的走势都显示出想要再次上涨的迹象。只要铁子能持续上涨,这些方向都值得积极关注。
另外是国产化这边,主要两个方向:
阿里旗下的ASIC、IP公司及其股东,相对保持独立性,本周发布的Risc-v联盟被视为加分因素,而非核心推动力。
设备内部,今年首批核心设备的演示版本,按照时间表推算,差不多快要进入量产阶段了。周末我回顾了一下与光学相关的几只股票,发现最近在每一轮市场回调期间,股价的核心区间都在稳步上升,似乎有突破的迹象。在祖训板块中,他们的股票活跃度最高,而在最近的几次科技股行情中,光学仪器往往是一个不可或缺的细分领域,未来也可以适当关注一下。
接下来是机器人这一板块,它显得尤为和谐。这次参与其中,或许是因为看到了正面的反馈,或者是因为想要深入了解更多的细分领域。在当前阶段,谈论机器人的业绩或出货量似乎有些勉强。若要进行比较,这轮AI+的牛市可以比作2014-2015年的互联网+。机器人实际上更像是那时的电动车。我们都知道,未来机器人市场前景广阔,但现阶段,它们更多的是与一些前沿的进展和规划相联系。那些与这些进展关联度最高的公司,在阶段性表现上会更为出色。
在国内,机器人领域的关键推动力主要来自于小米、小鹏、智元和华为等企业的供应链,这些企业正处在低位扩产阶段,涉及的相关设备制造商以及相对较新的功能零部件,仍有机会发现一些新的合作伙伴。
以上所述,此次行情的成交量最高达到2万亿,多次尝试均遭遇瓶颈,因此从下周起应尽量减少预测,多跟随市场,主要关注市场结构的关键支撑点。若这些支撑点持续上移,我们仍有操作空间,目前我更倾向于关注趋势性的细分市场。只要图表未出现明显走坏迹象,在情绪低点吸纳的策略依然适用于当前所有细分市场。只要不盲目追逐热点,在这段时间内,整体上投资者难以被套牢。
如果锚定点后面开始走弱,那该尊重的就得尊重下…
周末愉快。
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